1.嚴格遵守《中華人民共和國會計法》的有關(guān)規(guī)定進行工作，遵循會計法準(zhǔn)則、執(zhí)行會計制度，從而保證各項經(jīng)濟活動的合理性、合法性，履行會計核算、會計監(jiān)督、會計分析的職能。

2.正確、及時、完整地記錄和反映企業(yè)的經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，并按地盤進行成本核算，作出財務(wù)分析，于每月上旬作出上月的會計報表。

3.監(jiān)督各項收支情況，對費用的報銷，凡支出在500元以上及餐費（不論金額多少），或者對于可支不可支的費用，必須報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；對各地盤費用的支出，必須有經(jīng)辦人、主管、分區(qū)經(jīng)理、經(jīng)理批準(zhǔn)、審核，才予以報銷；凡公司員工關(guān)于婚、事假等情況，借款不得超過二個月工資，超過此數(shù)額必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在六個月內(nèi)償還清楚。

4.經(jīng)常分析整個公司經(jīng)濟狀況、盈虧原因，分析各項開支是否合理，提出降低成本、提高效益的建議。

5.參與本單位編制計劃、制訂定額、簽訂經(jīng)濟合同等工作，監(jiān)督、檢査本單位有關(guān)部門的財政收支、資金使用和財物保管、收發(fā)、計量、，檢驗等情況。

6.會計人員職責(zé)分明，緊密配合。協(xié)助倉庫管理員搞好物料的人庫、出庫管理，每月進行盤點，作出采購計劃，交采購部采購，務(wù)必做到帳、物相符。

7.協(xié)助市場部人員在報價時，進行人工及物料等方面的成本核算；監(jiān)督操作部對清潔機器設(shè)備的管理，并協(xié)助操作部建立各器械的保管、使用及定期進行維修、保養(yǎng)制度。

財務(wù)工作流程

1.對公司收人進行審核，并由經(jīng)理簽字核準(zhǔn)，由會計開具發(fā)票，收款人確認，交會計進行電腦人賬、登記憑證。

2.對于費用的報銷，由經(jīng)手人、證明人簽字，根據(jù)數(shù)額多少，經(jīng)公司規(guī)定的審批權(quán)限、有資格的領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，會計審核并簽章，出納憑會計核準(zhǔn)的單據(jù)付款，并蓋收付訖章，登計好出納帳。

3.對單據(jù)定時交會計記帳。

4.根據(jù)倉管報表，協(xié)助管理員，月底進行物料盤點，作出采購物料計劃，編制物料報表。

5.會計、出納與銀行之間進行核對，對資金的運作趨向，定期向上級匯報。

6.月初，制訂上月的各會計報表、成本分析表等。

7.據(jù)財務(wù)、成本分析，及時反饋信息給市場、操作部，并提供建議，并作出財務(wù)預(yù)算。

會計崗位職責(zé)：

1.在公司行政/財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體管理公司財務(wù)工作，做好電腦計賬工作，負責(zé)稅務(wù)申報，工資核算及公司領(lǐng)導(dǎo)要求做好的各項工作。根據(jù)財務(wù)管理的范圍，編制并執(zhí)行財務(wù)計劃，及收支情況的管理。

2.嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，協(xié)助議定公司管理制度、實施辦法。

3.依據(jù)政府法規(guī)和公司制度，審計會計憑證，編制會計報表，并按期報送。分析檢查預(yù)算收支的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的，要及時制止和糾正，重大問題向公司或有關(guān)部門報告，保證會計資料合法，真實可靠。

4.會同有關(guān)部門做好物資供應(yīng)，勞動工資的計劃并將各項計劃、定額指標(biāo)分解、下達落實，督促執(zhí)行。

5.參與并審査擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，對于違反國家法律、法規(guī)，損害國家和公司利益，以及沒有經(jīng)濟和法律保障的經(jīng)濟合同、協(xié)議，拒絕執(zhí)行并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

6.監(jiān)督合理使用資金和執(zhí)行國家規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)。

7.辦理會計檔案，對其負責(zé)。

8.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，參與財會人員的考核，實施會計工作達標(biāo)升級標(biāo)準(zhǔn)，使會計工作規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化。

出納崗位職責(zé)：

1.辦理現(xiàn)金支付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)。

①根據(jù)會計審核、簽章的收、付款憑證，進行審核，確認會計人員審核無誤，符合審核制度后，辦理收付款項，憑證上加收、付訖章。

②庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過應(yīng)及時存人銀行，不得以憑條存折抵庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

③正確簽發(fā)使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，不簽發(fā)空頭支票，嚴格遵守銀行結(jié)算的辦法。

2.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有錯誤要負責(zé)賠償。

4.保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。